رشد چشمگیر ارزش ارزهای دیجیتال در چند سال گذشته و بازگشت اقبال عمومی به سرمایه‌گذاری و فعالیت در این حوزه، این بازار را به یکی از سودآورترین بازارهای مالی تبدیل کرده است. به طوری که افراد زیادی به سرمایه‌گذاری و انواع تحلیل در بازار ارزهای دیجیتال با هدف کسب سود علاقه‌مند شده‌اند.
چرا به تحلیل ارزهای دیجیتال نیازمندیم؟
همانطور که می‌دانیم با وجود سودآوری بازار ارزهای دیجیتال، سطح ریسک نیز در آن بسیار بالا است. احتمال وارد شدن زیان‌های سنگین به سرمایه‌گذاران وجود دارد. بنابراین لازم است سرمایه‌گذاران قبل از ورود و سرمایه‌گذاری در این بازار، تحلیل ارز دیجیتال را به طور کامل درک کرده و با شناخت کامل فعالیت خود را آغاز کنند.
تحلیل ارز دیجیتال
پس لازم است تمامی سرمایه‌گذاران قبل از سرمایه‌گذاری در این بازار روند احتمالی آینده آن را پیش‌بینی کنند تا در مورد نوع سرمایه‌گذاری تصمیم‌گیری درستی داشته باشند. بدیهی است پیش‌بینی غیر اصولی و تنها با تکیه بر گفته‌ها و شنیده‌های دیگران روش مناسبی برای انتخاب نیست و استفاده از این روش با ریسک بسیار بالایی همراه خواهد بود.
انواع تحلیل ارزهای دیجیتال در بازار
برای داشتن یک پیش‌بینی موفق با درصد اطمینان بالا، لازم است با استفاده از روش‌های علمی معتبر و اثبات شده به تحلیل بازار ارز دیجیتال بپردازیم. همچنین از کارشناسان این حوزه، مشاوره سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال دریافت کرد.
انواع تحلیل ارز دیجیتال
بنابراین، یکی از اقدامات مهم برای تسلط بر بازار و کاهش ریسک معاملات در آن، آشنایی با روش‌های تحلیل بازار ارزهای دیجیتال و استفاده از آنها برای پیش‌بینی روند بازار و تصمیم‌گیری خود است.
تجزیه و تحلیلهای مورد استفاده در بازار ارزهای دیجیتال به سه دسته کلی تقسیم می‌شوند:
تحلیل بنیادی : برای سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت استفاده میشود.
تحلیل تکنیکال: اغلب برای سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت استفاده میشود.
تحلیل احساسات: در مقایسه با کارایی تحلیل بنیادی و تکنیکال این تحلیل چندان کاربردی نیست و به نوعی زیرمجموعه تحلیل بنیادی است.
هر یک از این سه نوع تحلیل از متغیرهای مختلفی برای قضاوت در مورد عملکرد بازار استفاده میکنند. در ادامه به تعریفی از این سه نوع تحلیل و نحوه پیش‌بینی بازار از طریق آنها می‌پردازیم.
1- تحلیل بنیادی یا فاندامنتال (Fundamental analysis)
پیش‌بینی ارز دیجیتال به روش تحلیل بنیادی یکی از مهمترین روش‌های رایج برای تجزیه و تحلیل و تصمیم‌گیری در مورد خرید و فروش در بازارهای سنتی و دیجیتال است. تحلیلگر در تحلیل بنیادی به بررسی و تحلیل شرایط یک پروژه یا یک شرکت از جنبه‌های مختلف می‌پردازد و اخبار و رویدادهای مهم آن را دنبال می‌کند. تجزیه و تحلیل تمام جنبه‌ها و عوامل موثر بر یک پروژه یا کسب و کار به منظور شناخت ارزش و پتانسیل ذاتی آن، به عنوان تعریف تحلیل بنیادی شناخته میشود.
تحلیل بنیادی
بنابراین یک تحلیلگر بنیادی با رصد تمام اخبار و رویدادهای مربوط به پروژه‌هایی که به آنها علاقه دارد و بر اساس اطلاعات به دست آمده، تصمیم میگیرد که آیا آن پروژه خاص ارزش سرمایه‌گذاری را دارد یا خیر. به طور مثال، تصور کنید که یک شرکت بزرگ از یک ارز دیجیتال خاص حمایت کرده است. در این شرایط اگر با این تصور که احتمال افزایش قیمت این ارز وجود دارد خرید کنید، در حقیقت تحلیل بنیادی انجام داده‌اید.
تحلیل بنیادی برای انواع بازارهای مالی مانند بازار ارز، بورس، بازار ارز دیجیتال و … کاربرد دارد، اما نوع متغیرهای مورد استفاده برای تحلیل در هر یک از این بازارها متفاوت است. در بازار ارز دیجیتال، متغیرها شامل اهداف پروژه، تیم طراحی ارز دیجیتال، عملکرد، سابقه ، ارزش بازار ارز دیجیتال، حجم معاملات و غیره هستند.
تحلیل فاندامنتال
این نوع تحلیل معمولاً روند بلند مدت بازار را پیش‌بینی می‌کند و برای پیش‌بینی کوتاه‌مدت مؤثر نیست. بنابراین معمولاً سرمایه‌گذارانی که قصد سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و پیش‌بینی کوتاه‌مدت قیمت ارزهای دیجیتال را با هدف نوسان دارند، از این تحلیل استفاده نمی‌کنند. از این نوع تحلیل بیشتر برای بررسی عملکرد آینده پروژه استفاده میشود.
2- تحلیل تکنیکال (Technical analysis)
استفاده از روش تحلیل تکنیکال در پیش‌بینی ارز دیجیتال بر خلاف تحلیل فاندامنتال یا بنیادی به عوامل موثر بر قیمت یک ارز دیجیتال یا پروژه دیجیتال توجهی ندارد. این روش تنها با در نظر گرفتن تاریخچه قیمتها و حجم معاملات، رفتار آتی بازار را پیش‌بینی می‌کند.
در واقع تحلیلگران تکنیکال معتقدند که قیمت و حجم معاملات یک متغیر به صورت تکراری تغییر می‌کند و تنها با بدست آوردن این الگو، می‌توان قیمتها را در آینده پیش‌بینی کرد.
تحلیل احساسات
همچنین در مورد اخبار منتشر شده توسط رسانه‌ها، اخبار تاثیر زیادی بر روند یک بازار دارد. به طور طبیعی، اگر اخبار خوبی در مورد بیت کوین یا یک سهام وجود داشته باشد، می تواند به افزایش قیمتها کمک کند. از سوی دیگر اخبار منفی ممکن است به سقوط منجر شود.
بنابراین، تحلیل احساسات از متن برای شناسایی احساسات مثبت، منفی یا خنثی در داده‌های مکتوب استفاده می‌کند تا تحلیلگر بتواند در مورد آینده تصمیم‌گیری کند.
بهترین تحلیل موجود در بازار ارز دیجیتال
در تمامی تعاریف موجود از تحلیل ارزهای دیجیتال، بیان شده است که نتایج این گونه تحلیلها دقیق و تضمینی نیست. در این شرایط عقل حکم می‌کند که تصمیم نهایی را با استفاده از همه این تحلیلها اتخاذ کنید. معامله‌گران حرفه‌ای در بازار ارزهای دیجیتال پیشنهاد میکنند که همیشه از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال با هم استفاده کنید.
منبع: سایت کریپتونگار